[通告]17义乌01：关于义乌市国有成本运营有限公司果真刊行公司债券之姑且受托打点事宜陈诉

时刻：2018年03月06日 15:04:27 中财网

关于


义乌市国有成本运营有限公司


果真刊行
公司债券


之


姑且受托打点事宜陈诉








债券简称：
17 义乌
01


17 义乌
02


17 义乌
03





债券代码：
143311.SH


143312.SH


143410.SH













受托打点人：中信建投证券股份
有限公司





中信建投证券股份LOGO-封面





2018 年
3 月
5 日





重要声明



本陈诉依据《公司债券刊行与买卖营业打点步伐》、《公司债券受托打点人执业
举动准则》、《
义乌市国有成本运营有限公司
2016 年果真刊行公司债券之债券受
托打点协议
》及其余相干信息披露文件以及
义乌市国有成本运营有限公司
（以下
简称
“刊行人
”或
“公司
”）
出具的相干声名文件和提供的相干资料等
，
由受托打点
人中信建投证券股份有限公司
（
以下简称
“中信建投
证券
”或
“受托打点人
”）
体例
。

中信建投
证券
体例本陈诉的内容及信息均来历于
义乌市国有成本运营有限公司
（
以下简称
“刊行人
”或
“公司
”）
提供的资料
或
声名
。



本陈诉不组成对投资者举办或不举办某项举动的保举意见，投资者应对相
关事件作出独立判定，而不该将本陈诉中的任何内容据以作为中信建投证券所作
的理睬或声明。在任何环境下，未经中信建投证券书面容许，不得
将本陈诉
用作
其他任何用途。







一、 公司债券根基环境


（一）义乌市国有成本运营有限公司
2017 年果真刊行公司债券（第
一期）（品种一）


1、债券名称：义乌市国有成本运营有限公司2017年果真刊行公司债券（第
一期）（品种一）

2、简称：17义乌01

3、代码：143311.SH

4、品种及限期：为5年期牢靠利率债券，附第3年尾刊行人调解票面利率选
择权及投资者回售选择权。


5、起息日期：2017年
9月
22日


6、到期日期：2022年9月22日

7、债券余额：19.00亿元

8、利率：5.10%

9、还本付息方法：本期债券回收单利按年计息，不计复利。每年付息一次，
到期一次还本，最后一期利钱随本金的兑付一路付出。



10、上市畅通场合：上海证券买卖营业所

11、公司债券的付息兑付环境：2018年9月22日为第一次付息，尚未到付息
期。


（二）义乌市国有成本运营有限公司
2017 年果真刊行公司债券（第
一期）（品种二）


1、债券名称：义乌市国有成本运营有限公司2017年果真刊行公司债券（第
一期）（品种二）

2、简称：17义乌02


3、代码：143312.SH

4、品种及限期：为5年期牢靠利率债券。


5、起息日期：2017年
9月
22日


6、到期日期：2022年9月22日

7、债券余额：2.00亿元

8、利率：5.30%

9、还本付息方法：本期债券回收单利按年计息，不计
复利。每年付息一次，
到期一次还本，最后一期利钱随本金的兑付一路付出。



10、上市畅通场合：上海证券买卖营业所

11、公司债券的付息兑付环境：2018年9月22日为第一次付息，尚未到付息
期。


（三）义乌市国有成本运营有限公司
2017 年果真刊行公司债券（第
二期）


1、债券名称：义乌市国有成本运营有限公司2017年果真刊行公司债券（第
二期）

2、简称：17义乌03

3、代码：143410.SH

4、品种及限期：为5年期牢靠利率债券，附第3年尾刊行人调解票面利率选
择权及投资者回售选择权。


5、起息日期：2017年
11月
21日


6、到期日期：2022年11月21日

7、债券余额：9.00亿元

8、利率：5.62%


9、还本付息方法：本期债券回收单利按年计息，不计复利。每年付息一次，
到期一次还本，最后一期利钱随本金的兑付一路付出。



10、上市畅通场合：上海证券买卖营业所

11、公司债券的付息兑付环境：2018年11月21日为第一次付息，尚未到付息
期。


二、 重大事项


2018年3月1日，中信建投证券获悉刊行人控股子公司浙江中国小商品城团体
股份有限公司（600415.SH）及其控股子公司浙江义乌中国小商品城商业有限责
任公司收到浙江省金华市中级人民法院送达的传票、应诉关照书、民事告状状等。

首要内容如下：

（一）本次诉讼的根基环境

序号


案号


告状方


被告状方


案由


诉讼金额（元）


今朝盼望


1


（
2018）
浙
07 民
初
18 号


中国银行股
份有限公司
义乌市分行


浙江义乌中
国小商品城
商业有限责
任公司、浙
江中国小商
品城团体股
份有限公司


名誉证
纠纷


113,675,739.29


尚未开庭




1、诉讼各方当事人

原告：中国银行股份有限公司义乌市分行

被告：浙江义乌中国小商品城商业有限责任公司（被告一）、浙江中国小商
品城团体股份有限公司（被告二）

2、案件的究竟与来由

2009年1月22日，原告与被告一签署了编号为2009年质总字003号《担保金质
押总协议》，约定：本条约的主条约为原告与被告一之间自2009年1月20日签定
的借钱、商业融资、保函、资金营业及其余授信协议，个中约定其属于本条约项
下之主条约；主条约项下产生的债权构本钱条约之主债权，包罗本金、利钱、因


被告一违约而给原告造成的丧失和其他全部应付用度；质权效力及于担保金所生
利钱，原告有权占据担保金所生利钱，用于清偿主债权。


2017年2月至2017年3月时代，原告与被告一先后签署了三份《开立国际名誉
证条约》，条约约定：被告一赞成原告凭证国际商会《跟单名誉证同一老例》办
理名誉证下的统统事件，并包袱由此发生的任务和责任；被告一将于名誉证约定
的付款日可能原告要求的其改日期（以日期较早者为准）前一个事变日内将备付
金钱足额存入其在原告开立的账号，以用于名誉证项下对外付款，原告亦有权主
动借记被告一在原告的外币某人民币账户作为备付款对外付款；如因被告一存入
的备付金钱不敷致使原告对外垫付应付金钱，被告一应清偿上述金钱；对人民币
垫款，从垫款之日起，以日息万分之五收利钱并按月计收复利；本条约属于原告
与被告一两边签定的编号为2009年质总字003号的《担保金质押总协议》项下的
主条约，本条约项下债务的包管方法为由被告一提供担保金质押；呈现条约约定
的违约变乱时，原告有官僚求被告一抵偿因其违约而给原告造成的丧失，包罗但
不限于因实现债权而导致的诉讼费、状师费、公证费、执行费等相干丧失；等等。


2017年2月21日，原告依被告一申请开立了编号为LC2717317000004的国际
名誉证，金额为人民币7,100万元，被告一缴纳担保金1,420万元。上述名誉证于
2017年8月23日到期，因被告一账户内备付金不敷，原告在扣除担保金及利钱、
以及被告一其他账户内资金后，现实为被告一垫款48,496,241.45元，之后原告又
催收回部门金钱，被告一尚欠原告垫款21,814,911.57元。


2017年3月8日，原告依被告一申请开立了编号为LC2717317000013的国际信
用证，金额为人民币6,275万元，被告一缴纳担保金1,255万元。上述名誉证于2017
年9月6日到期，因被告一账户内备付资金不敷，原告在扣除担保金及利钱后，实
际为被告一垫款50,180,458.71元。


2017年3月22日，原告依被告一申请开立了编号为LC2717317000019的国际
名誉证，金额为人民币4,075万元，被告一缴纳担保金815万元。上述名誉证于2017
年9月20日到期，因被告一账户内备付资金不敷，原告在扣除担保金及利钱后，
现实为被告一垫款32,587,295.87元。


上述名誉证项下，被告一至今尚欠原告垫款合计为104,582,666.15元。



2016年7月25日，被告二向原告出具《函》，确认对付被告一贯原告申请授
信15,000万元用于转口商业营业知晓并予以禁锢，并确认一旦产生风险事项，义乌家政公司,义乌保洁，被
告二会出头和谐，妥善处理赏罚并包袱响应责任。原告以为其系基于被告二出具的
《函》，才与被告一开展了上述开立国际名誉证营业，被告二应对被告一的债务
向原告包袱配合还款责任。


3、诉讼哀求

（1）判令两被告当即偿还名誉证垫款人民币104,582,666.15元，并付出利钱
8,500,465.11元、复利242,608.03元（利钱及复利按逐日万分之五暂计至2018年1
月22日，从此按沟通尺度另计至现实清偿之日止）；

（2）判令两被告向原告付出状师费人民币350,000元；

（3）本案诉讼用度由两被告包袱。


（二）金华市中级人民法院关于工业保全的裁定

2018年2月11日浙江省金华市中级人民法院（2018）浙07民初18号《民事裁
定书》裁定：冻结被告浙江义乌中国小商品城商业有限责任公司全部的存款人民
币113,675,739.29元或查封其响应的工业。


（三）本次诉讼对刊行人偿债手段的影响

因本次通告的诉讼尚未开庭审理，其对刊行人本期利润或期后利润的影响金
额尚无法精确判定。


刊行人将对案件盼望环境保持存眷，并按照有关划定，实时对本次通告的诉
官司项盼望环境推行信息披露任务。


其它，刊行人将按照企业管帐准则相干划定，参考有关专业意见及讯断功效
等，按最佳预计数计提筹备。


（四）备查文件

浙江省金华市中级人民法院（2018）浙07 民初18号《传票》、《应诉关照
书》、《民事告状状》及相干法令文件。



中信建投证券作为本期债券的受托打点人，空调清洗保洁，为充实保障债券投资人的好处，
推行债券受托打点人职责，在获悉相干事项后，实时与刊行人举办了雷同，按照
《公司债券受托打点人执业举动准则》的有关划定出具本受托打点事宜姑且陈诉。


中信建投证券后续将亲近存眷刊行人关于本期债券本息偿付及其他对债券
持有人有重大影响的事项，并严酷凭证《公司债券受托打点人执业举动准则》、
《债券受托打点协议》等划定或约定推行债券受托打点人的职责。


特此提请投资者存眷本期债券的相干风险，并请投资者对相干事项做出独立
判定。


（以下无正文）





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